Pozícióméret számítása aranyra (XAU/USD)
Egy ügyletben a pozícióméret az egyetlen szám, amit teljesen te irányítasz. Ha elrontod, egy teljesen átlagos vesztes sorozatból is komoly visszaesés lesz. Aranynál a számítás egyszerű, ha pip helyett ártávolságban gondolkodsz.
A képlet
Lotméret = a kockáztatott összeg ÷ (stoptávolság × egy 1,00-es ármozgás értéke lotonként)
- Kockáztatott összeg: az egyenleged szorozva az ügyletenkénti kockázattal. 10 000-es egyenlegnél és 1%-os kockázatnál ez 100.
- Stoptávolság: a belépő és a stop loss közti távolság az arany árában. Ha veszel, és a stopot 5,00-lel lejjebb teszed, a távolság 5,00.
- Egy 1,00-es ármozgás értéke lotonként: a legtöbb brókernél egy lot XAU/USD 100 uncia, így egy 1,00-es ármozgás USD-számlán 100-at ér.
Egy kiszámolt példa
10 000 USD egyenleg, 1% kockázat, a stop 5,00-lel a belépő alatt, 100 unciás kontraktus:
- Kockáztatott összeg: 10 000 × 1% = 100
- Veszteség lotonként a stopnál: 5,00 × 100 = 500
- Lotméret: 100 ÷ 500 = 0,20 lot
Szélesebb stophoz kisebb pozíció tartozik, a kockázat pedig ugyanannyi marad:
| Stoptávolság | Veszteség 1 lotra | Lotméret 100-as kockázathoz |
|---|---|---|
| 2,50 | 250 | 0,40 |
| 5,00 | 500 | 0,20 |
| 10,00 | 1 000 | 0,10 |
| 20,00 | 2 000 | 0,05 |
A stop határozza meg a méretet, nem fordítva. Oda tedd a stopot, ahol az ötlet már nem érvényes, és ehhez igazítsd a pozíciót.
Ami megváltoztatja az eredményt
- Kontraktusméret. A lotonkénti 100 uncia gyakori, de nem általános. Nézd meg a platformod szimbólum-specifikációjában (MetaTrader 5-ben: jobb klikk a szimbólumon, majd Specifikáció).
- Lotlépés. A legtöbb bróker 0,01 lotos lépést enged. Mindig lefelé kerekíts, így sosem kockáztatsz többet a tervezettnél.
- Számla devizája. EUR- vagy HUF-számlán előbb számold át a lotonkénti veszteséget a számlád devizájára, az aktuális árfolyamon.
- Spread és csúszás. A stopnál a valódi veszteség általában kicsit nagyobb, mint a charton látszó távolság, főleg hírek körül.
- A tőkeáttét nem kockázat. A tőkeáttét azt dönti el, mennyi fedezet kell a pozícióhoz. A kockázatot a lotméret és a stop határozza meg.
Gyors ellenőrzés minden ügylet előtt
- Hol nem érvényes már az ötlet? Ott a stop.
- A számla mekkora részét vállalod elveszíteni, ha így van? Ez a kockázat.
- Oszd el, kerekíts lefelé, és a stoppal együtt nyisd meg az ügyletet.
A pozícióméret-kalkulátor pipben kéri a stopot. 0,10-es piptel és 100 unciás kontraktussal az 5,00-es stop 50 pip, egy pip pedig lotonként 10-et ér. Ha nem vagy biztos benne, a brókered hogyan számolja a pipet, a pipérték-kalkulátor kiszámolja.